長航集團開始預防資金鏈斷裂
2009-5-15 12:52:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
面對金融危機的沖擊,長航集團財務部門根據集團“確保以現金流為核心,防止資金鏈斷裂,全面做好應對困難局面準備”的總體要求,積極開拓,采取了內保外貸、售后回租、集中資金管理等多項措施,確保了資金流量的穩定,增強了長航集團應對金融危機的信心和能力。
這次金融危機對國際資金資本市場的沖擊最為直接,長航集團境外公司的融資工作遇到了前所未有的困難,但由于外匯管制的限制,境內美元資金很難轉移支付至境外公司,造成了境內有美元資金,境外缺資金的尷尬局面。創新使用“內保外貸(境內提供擔保,在境外貸款)”的融資模式,把國內集團的授信轉移到海外子公司來使用,以獲取境外流動資金貸款,成為長航集團當前融資工作努力的方向。截至目前,長航集團權屬上市公司長航油運公司已申請了內保外貸額度8500萬美元,實際使用了3500萬美元,緩解了境外子公司的流動資金壓力,確保了集團境外新造船舶融資項目資金的落實。
通過售后回租的方式進行融資,既可盤活存量資產籌集適量資金,緩解近期至中期的資金壓力,還可以通過資產的交易價格提升市場對長航集團的信心,根據“更新觀念,尋求創新”的思路,在集團總公司財務部的協調下,集團各級財務部門積極加強與國內金融租賃公司的業務創新探索,努力克服當前政策法規的局限,謀求各金融租賃公司對長航集團進行存量資產售后回租的支持,截至目前,長航集團已累計通過售后回租方式融資11億元,盤活存量資產原值達7.6億元,增強了集團抗擊金融危機的能力和信心。
另據悉,長航集團總公司已根據總經理辦公會通過的《長航集團資金集中管理實施方案》,正在組建集團資金管理中心,擬通過分步實施、先試點后推廣的方式,逐步實現銀行賬戶管理、資金預算管理、資金調度管理、融資管理、資金運作管理和擔保管理的集中統一,以切實增強集團總公司對集團資金的監控能力,提高整體資金使用效率,進一步防范資金管理風險。