名詞解釋
    基差：是指某一特定商品，在某一特定時(shí)間和地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與同種商品的某一特定期貨合約間的價(jià)差。
    正向市場(chǎng)：在正常情況下，期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格。
    反向市場(chǎng)：在特殊情況下，期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格。
    開(kāi)倉(cāng)：指期貨交易者買(mǎi)入或者賣(mài)出期貨合約的行為。
    平倉(cāng)：是指期貨交易者買(mǎi)入或者賣(mài)出與其所持期貨合約的品種、數(shù)量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結(jié)期貨交易的行為。
    持倉(cāng)量：是指期貨交易者所持有的未平倉(cāng)合約的數(shù)量。
    持倉(cāng)限額：是指期貨交易所對(duì)期貨交易者的持倉(cāng)量規(guī)定的最高數(shù)額。
    撮合成交：是指期貨交易所的計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)對(duì)交易雙方的交易指令進(jìn)行配對(duì)的過(guò)程。
    最小變動(dòng)價(jià)位：是指期貨合約的單位價(jià)格漲跌變動(dòng)的最小值。
    每日價(jià)格最大波動(dòng)限制：是指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過(guò)該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無(wú)效，不能成交。
    期貨合約交割月份：是指期貨合約規(guī)定進(jìn)行實(shí)物交割的月份。
    最后交易日：是指某一期貨合約在合約交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日。
    實(shí)物交割：是指期貨合約到期時(shí)，根據(jù)交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過(guò)該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,了結(jié)未平倉(cāng)合約的過(guò)程。
    集中交割：即賣(mài)方標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單、買(mǎi)方貨款全部交到交易所，由交易所集中統(tǒng)一辦理交割事宜。
    期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨：是指持有同一交割月份合約的交易雙方通過(guò)協(xié)商達(dá)成現(xiàn)貨買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，并按照協(xié)議價(jià)格了結(jié)各自持有的期貨持倉(cāng)，同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相當(dāng)?shù)呢浛詈蛯?shí)物交換。
    滾動(dòng)交割：是指在合約進(jìn)入交割月以后，由持有標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單和賣(mài)持倉(cāng)的賣(mài)方客戶(hù)主動(dòng)提出，并由交易所組織匹配雙方在規(guī)定時(shí)間完成交割的交割方式。
    標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單：是由交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)按照交易所規(guī)定的程序簽發(fā)的符合合約規(guī)定質(zhì)量的實(shí)物提貨憑證。
    指定交割倉(cāng)庫(kù)：經(jīng)交易所指定的為期貨合約履行實(shí)物交割的交割地點(diǎn)。
    交割違約：在實(shí)物交割時(shí),賣(mài)方會(huì)員未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)如數(shù)交付標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的；買(mǎi)方會(huì)員未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)如數(shù)交付貨款的滾動(dòng)交割配對(duì)日交割結(jié)算價(jià)：采用該期貨合約配對(duì)日的當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
    標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單流通：是指標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單用于在交易所履行合約的實(shí)物交割、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交易及標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單在交易所外轉(zhuǎn)讓。
    標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單注銷(xiāo)：是指標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單合法持有人到交易所辦理標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單退出流通手續(xù)的過(guò)程。