李若馨
    受到地產(chǎn)新政的影響，近日鋼鐵、水泥板塊隨同房地產(chǎn)板塊也被市場(chǎng)所拋棄。4月19~21日上證綜指跌幅為2.88%，房地產(chǎn)板塊下跌9.15%，鋼鐵板塊下跌6.23%，水泥板塊下跌4.62%。雖然沒(méi)有一家企業(yè)愿意承認(rèn)感受到了地產(chǎn)新政對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際影響，但作為房地產(chǎn)行業(yè)的直接上游———鋼材行業(yè)的貿(mào)易商們，最近卻著實(shí)謹(jǐn)慎了很多。
    “今天貿(mào)易商的成交量估計(jì)還不到4月初的一半�！变撹F分析師李釗在與多位國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的貿(mào)易商交流后得出了上述結(jié)論。據(jù)了解，4月初還熱衷于在同行間低買高賣的貿(mào)易商們已經(jīng)謹(jǐn)慎于囤貨待漲，貿(mào)易商間的倒手現(xiàn)象明顯減少。雖然，貿(mào)易商們更愿意將鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)活躍度的降低視為對(duì)高價(jià)格的觀望，但無(wú)須諱言的是，作為傳統(tǒng)淡季的二季度和對(duì)未來(lái)消費(fèi)需求的不確定性，也增加了鋼材市場(chǎng)上投機(jī)性需求的退出。
    “今年的基建投資肯定弱于去年，房地產(chǎn)又出了這樣的狠招，即便是現(xiàn)在沒(méi)有體現(xiàn)，將來(lái)鋼材的需求誰(shuí)又能說(shuō)得準(zhǔn)？”這位鋼材貿(mào)易商眼中的不確定性正是地產(chǎn)新政對(duì)未來(lái)鋼材需求市場(chǎng)帶來(lái)的影響。
    實(shí)際上，鋼材價(jià)格的走勢(shì)也反映出業(yè)內(nèi)的觀望情緒。
    以國(guó)內(nèi)主要城市的熱軋窄板價(jià)格為例，4月15日，國(guó)內(nèi)12個(gè)城市的市場(chǎng)價(jià)格中武漢仍上漲了150元/噸，16日以后全國(guó)多個(gè)城市的價(jià)格則出現(xiàn)陸續(xù)下調(diào)，目前各地?zé)彳堈�板的價(jià)格已經(jīng)由較高點(diǎn)普遍下調(diào)了60元~70元/噸。受到鋼價(jià)向下浮動(dòng)的影響，原料價(jià)格也開(kāi)始出現(xiàn)松動(dòng)。4月21日，國(guó)產(chǎn)65%品位的鐵精粉干礦的價(jià)格率先出現(xiàn)下跌，較前一日下降20元/噸，降至1380元/噸。而業(yè)內(nèi)人士分析，如果鋼價(jià)繼續(xù)下調(diào)，進(jìn)口鐵礦石的現(xiàn)貨報(bào)價(jià)也會(huì)出現(xiàn)松動(dòng)。
    更加悲觀的預(yù)期來(lái)自于鋼鐵企業(yè)。南京鋼鐵集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)楊思明就曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示，國(guó)內(nèi)鋼廠現(xiàn)在消耗完現(xiàn)有礦石庫(kù)存后將在6月份迎來(lái)最困難的時(shí)期，虧損面或迅速擴(kuò)大。
    楊思明認(rèn)為，二季度鋼廠的盈利源于“吃老本”，消化完了前期的低價(jià)庫(kù)存，鋼廠將直面高價(jià)礦帶來(lái)的成本壓力，鋼鐵業(yè)的虧損面也將會(huì)迅速擴(kuò)大。楊思明此番表態(tài)是基于對(duì)鋼價(jià)漲幅將無(wú)法覆蓋成本漲價(jià)的邏輯的。需要注意的是，他表態(tài)的當(dāng)天，政策力度超出預(yù)期的房地產(chǎn)收緊政策尚未出臺(tái)。如今，未來(lái)的潛在需求進(jìn)一步遭到抑制，不知道這位本就對(duì)后市不看好的鋼企老總是否會(huì)更加悲觀。
    與鋼材市場(chǎng)一樣，雖然紛紛表示對(duì)業(yè)務(wù)沒(méi)有影響，但眾多水泥企業(yè)都直言房地產(chǎn)新政對(duì)于水泥需求，尤其是下半年以后的水泥消費(fèi)肯定會(huì)造成負(fù)面的影響。政策影響到開(kāi)工率畢竟需要一段傳導(dǎo)期，但在今年煤價(jià)高漲、新投產(chǎn)產(chǎn)能逐步釋放，淘汰落后產(chǎn)能政策步調(diào)“溫柔”的幾番作用下，水泥行業(yè)今年的盈利前景本就不樂(lè)觀。用水泥業(yè)者的話說(shuō)———現(xiàn)在還顧不上去關(guān)心房地產(chǎn)新政帶來(lái)的遠(yuǎn)慮�！皩�(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的收緊，是國(guó)家一整套產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的一部分，如果這招收效不大，資源品價(jià)改等一系列配套手段都會(huì)跟上�！币晃徊辉冈竿嘎缎彰�的接近政策決策層人士表示，而這是否意味著作為房地產(chǎn)上游的眾多產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)今年將為金融危機(jī)未作的調(diào)整集中補(bǔ)課？我們拭目以待。