行業(yè)策略：在后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時代，交運行業(yè)的糾結(jié)仍然主要在于需求不振和供應(yīng)延續(xù)性增加，這需要延長對整體行業(yè)的"歸零性思考"。但是由于我國物流行業(yè)由于特殊原因一直低于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平20年，物流外包業(yè)務(wù)自2008年以來一直強(qiáng)勁增長；同時為了應(yīng)對危機(jī)，國家力推物流變革和振興，對專業(yè)物流和物流外包業(yè)務(wù)來講將獲得進(jìn)一步發(fā)展催化劑。鐵路一直是國內(nèi)運輸模式中供應(yīng)短缺的運輸模式。在國家高鐵戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)下，鐵路運輸將迎來變革和擴(kuò)張的重要機(jī)遇。2012～2014，鐵路改革將經(jīng)歷3年的攻關(guān)期，但在短期，鐵路將重在維持穩(wěn)定和內(nèi)控優(yōu)化上。在整體策略上重點推薦物流行業(yè)和鐵路運輸行業(yè)戰(zhàn)略性的投資機(jī)會。
推薦組合：物流行業(yè)重點推薦"3大+3小"的物流行業(yè)龍頭品種：鐵龍物流（600125）、農(nóng)產(chǎn)品（000061）、中儲股份（600787）、保稅科技（600794）、怡亞通（002183）和飛力達(dá)（300240）；鐵路行業(yè)推薦改革獲益方廣深鐵路（601333）和高防御性品種大秦鐵路（601006）