經(jīng)過了短暫的修整后，周五盡管海外市場動(dòng)蕩依舊，但A股市場卻是再現(xiàn)強(qiáng)勢風(fēng)范，盤中受到政策面支持的鋼鐵、水泥、汽車等板塊表現(xiàn)活躍，使得市場人氣明顯回暖。值得關(guān)注的是，前期表現(xiàn)平平的物流板塊異軍突起，外運(yùn)發(fā)展（600270）、國能集團(tuán)（600077）、中儲股份（600787）、東方創(chuàng)業(yè)（600270）、五礦發(fā)展（600058）、飛馬國際（002210）、新大洲A（000571）等相關(guān)品種集體漲停，并帶動(dòng)鐵龍物流（600125）、中化國際（600500）、渤海物流（000889）、長江投資（600119）等相關(guān)品種的聯(lián)袂走強(qiáng)。作為即將入圍國家產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的運(yùn)輸物流業(yè)，在政策面利好預(yù)期愈發(fā)強(qiáng)烈的背景下，掘金其中的“寶藏”正成為當(dāng)前A股市場關(guān)注的主流。

    物流業(yè)即將到來的“政策紅包”

    繼國務(wù)院出臺進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需的十項(xiàng)措施后，十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃正火線出爐，相關(guān)行業(yè)因此受益匪淺。而擴(kuò)大內(nèi)需和振興產(chǎn)業(yè)“雙十”規(guī)劃的相繼推出更是引爆了市場對政策利好的期待。事實(shí)上，就近期A股市場投資熱點(diǎn)的變遷來看，政策面驅(qū)動(dòng)下的投資機(jī)會無疑成為其中最大的亮點(diǎn)，無論是鋼鐵、汽車行業(yè)的率先而動(dòng)，還是造船、紡織行業(yè)的春暖花開，甚至包括近期電子信息、輕工、石化行業(yè)的大幅活躍，相關(guān)個(gè)股的財(cái)富效應(yīng)令人驚羨，而圍繞相關(guān)板塊的產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，挖掘牛年行情中政策驅(qū)動(dòng)下的投資機(jī)會已經(jīng)成為場外資金的首選。

    作為國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的物流行業(yè)，在全球金融危機(jī)肆虐的沖擊下也顯得困難重重，出口不暢，制造業(yè)生產(chǎn)疲軟，導(dǎo)致物流資源短缺。在“僧多粥少”的情況下，為了能在有形的市場和有限的物流資源中搶得市場爭到貨源，物流公司面臨的競爭壓力可想而知。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會的統(tǒng)計(jì)，08年，我國社會物流總額將達(dá)88.82萬億元，增幅比上年下降8.1個(gè)百分點(diǎn)；物流業(yè)增加值完成約1.94萬億元，增幅比上年下降5.7個(gè)百分點(diǎn)；社會物流總費(fèi)用約為5.21萬億元，增幅比上年下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，中國目前流通領(lǐng)域發(fā)展仍顯不足，物流行業(yè)對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的影響正日益顯現(xiàn)。正是在這樣的背景下，我國將在原定的十大行業(yè)振興規(guī)劃中新增運(yùn)輸物流行業(yè)，以支持運(yùn)輸及物流行業(yè)的整合和壯大。隨著鋼鐵、汽車、造船、紡織、電子信息、輕工、石化等相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃陸續(xù)出爐之后，市場預(yù)期，包括物流振興規(guī)劃在內(nèi)的其他3個(gè)行業(yè)的振興規(guī)劃，也將在下月初召開的兩會前全部出爐。

    物流板塊成為產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃最新興奮點(diǎn)

    據(jù)媒體最新報(bào)道，早在去年底，物流振興規(guī)劃就已上報(bào)到國務(wù)院，規(guī)劃涉及的具體內(nèi)容是以《全國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃》為初稿，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了修改和完善，并將上述發(fā)展規(guī)劃改為一個(gè)期限為3年的振興規(guī)劃。其內(nèi)容可能包括放寬市場準(zhǔn)入、簡化行政管理、規(guī)范物流市場秩序、調(diào)整物流稅費(fèi)、支持專業(yè)物流公司發(fā)展、推進(jìn)物流標(biāo)準(zhǔn)化信息化建設(shè)、加快對外開放、簡化通關(guān)程序等。此外，一些優(yōu)惠政策或?qū)⑸婕暗焦膭?lì)制造業(yè)分離外包的物流業(yè)，推動(dòng)物流業(yè)與制造業(yè)聯(lián)動(dòng)的發(fā)展。

    面對即將到來的政策面利好，物流板塊所面臨的歷史機(jī)遇正日益顯現(xiàn)。而遵循政策的脈絡(luò)，從中挖掘其中的投資機(jī)會已經(jīng)成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。事實(shí)上，物流行業(yè)以其避風(fēng)港和防御性的特征，最易得到資金面的認(rèn)同。由于打破現(xiàn)有各種市場條塊分割的制約，促進(jìn)物流企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)發(fā)展；以提高服務(wù)質(zhì)量，降低物流成本為核心，推動(dòng)物流企業(yè)的管理和技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)成為當(dāng)前政策面的主要取向。因此，對于那些行業(yè)中的龍頭上市公司而言，物流振興規(guī)劃的出爐將會形成直接的利好效應(yīng)，典型的如外運(yùn)發(fā)展（600270）、五礦發(fā)展（600058）、中儲股份（600787）、鐵龍物流（600125）等。與此同時(shí)，由于以基金為代表的投資者目前普遍裹足不前，近期基金重倉股的表現(xiàn)差強(qiáng)人意。在這樣的背景下，一些股價(jià)較低并且題材豐富物流股就更容易受到資金面的認(rèn)同，如渤海物流（000889）、新大洲A（000571）、長江投資（600119）等。